Bond Screener
Zhonghai Trust, FRN 26jun2025, CNY (ABS) (FIGI BBG00KY4M781, 1889078, CNM100003R07)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
5.430.000.000 CNY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Zhonghai Trust CNM100003R07 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Secured, con scadenza 26/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of Long-term (exceeding 5Y) China Lending Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 5.430.000.000 CNY e un importo in circolazione di 5.430.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CNM100003R07, FIGI - BBG00KY4M781, CFI - DAVXFR, Ticker - GONYU 2018-3 A2.
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