Ascott REIT, 0.971% 25sep2025, JPY (FIGI BBG00M0LS7M4, XS1883242072)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

5.000.000.000 JPY

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Singapore

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor DBS Trustee

Volume del collocamento

5.000.000.000 JPY
Importo sul mercato

5.000.000.000 JPY
Minimo lotto commerciale

100.000.000 JPY
ISIN

XS1883242072
Common Code

188324207
CFI

DAFNAB
FIGI

BBG00M0LS7M4
Ticker

ARTSP 0.971 09/25/25 emtn

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Ascott Real Estate Investment Trust (precedentemente Ascott Residence Trust) opera come un fondo di investimento immobiliare a Singapore. Investe in immobili e beni legati agli immobili.

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Emittente

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Ascott REIT
Nome completo del mutuatario/emittente

Ascott REIT
Settore

Corporate
Settore industriale

Investimenti e servizi immobiliari
SPV / Emittente

Ascott Reit MTN
Azioni

Ascott REIT, REIT

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

5.000.000.000 JPY
Importo sul mercato

5.000.000.000 JPY

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000.000 JPY
Importo principale sul mercato

*** JPY
Multiplo intero

*** JPY
Valore nominale

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Cedola

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

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obbligazioni

100 000

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN

XS1883242072
Cbonds ID

462119
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

188324207
CFI

DAFNAB
FIGI

BBG00M0LS7M4
Ticker

ARTSP 0.971 09/25/25 emtn
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Garantito
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***