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EBRD, 8.3% 2oct2020, IDR (FIGI BBG00M1494B1, XS1885524717, WKN A2RSB4)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.200.000.000.000 IDR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
02/10/2020
(-)
ACI
IDR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS1885524717 è uno strumento di debito denominato in IDR, di categoria Undefined, con scadenza 02/10/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 8,3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000.000 IDR, un importo di collocamento di 2.200.000.000.000 IDR e un importo in circolazione di 2.200.000.000.000 IDR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1885524717, FIGI - BBG00M1494B1, CFI - DTFCFR, Common Code - 188552471, Ticker - EBRD 8.3 10/02/20 GMTN.
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