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Corporacion Andina de Fomento (CAF), 3.385% 21aug2023, USD (FIGI RegS BBG00LQ5S5J1, XS1867688845)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
30.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Venezuela
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Corporacion Andina de Fomento (CAF) XS1867688845 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/08/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,39%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Venezuela. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 30.000.000 USD e un importo in circolazione di 30.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1867688845, FIGI - BBG00LQ5S5J1, Common Code - 186768884, Ticker - CAF 3.385 08/21/23 EMTN.
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