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Aldar Investment Properties, 4.75% 29sep2025, USD (FIGI RegS BBG00M31LNP4, XS1887479902, WKN A2RSC4)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Sukuk, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
375.867.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Tassi di condivisione degli utili
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Aldar Investment Properties XS1887479902 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Emirati Arabi Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,46 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 115,76 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 118,26 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 500.000.000 USD e un importo in circolazione di 375.867.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1887479902, FIGI - BBG00M31LNP4, CFI - DBFUGR, Common Code - 188747990, Ticker - ALDAR 4.75 09/29/25.
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