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HKCG (Hong Kong and China Gas Company), 4.45% 26sep2021, CNY (FIGI BBG00LYB5283, HK0000448974, WKN A2RSKD)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
26/09/2021
(-)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione HKCG (Hong Kong and China Gas Company) HK0000448974 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/09/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 4,45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 CNY, un importo di collocamento di 400.000.000 CNY e un importo in circolazione di 400.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000448974, FIGI - BBG00LYB5283, CFI - DTFUFB, Common Code - 188148093, Ticker - HKCGAS 4.45 09/26/21 EMTN.
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