Bond Screener
ICICI Bank UK PLC, 5.375% 26sep2028, SGD (FIGI RegS BBG00M0C88N3, XS1881532912, WKN A2RSCU)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
100.000.000 SGD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
SGD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICICI Bank UK PLC XS1881532912 è uno strumento di debito denominato in SGD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 26/09/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 4Y SGD Swap rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 SGD e un importo di collocamento di 100.000.000 SGD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1881532912, FIGI - BBG00M0C88N3, CFI - DTFQGR, Common Code - 188153291, Ticker - ICICI V5.375 09/26/28 EMTN.
