Bond Screener
Carlyle Global Market Strategies 2015-2X, FRN 21sep2029, EUR (15-2A,class AA1E) (FIGI BBG00HFQJ8G3, XS1665105034, WKN A2RS01)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
238.225.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Carlyle Global Market Strategies 2015-2X XS1665105034 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 21/09/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 EUR e un importo di collocamento di 238.225.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1665105034, FIGI - BBG00HFQJ8G3, CFI - DAVNBR, Common Code - 166510503, Ticker - CGMSE 2015-2A AA1E.
