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Sonnedix Energy Tau, 3.723% 30jun2041, EUR (FIGI BBG00M7RNRD5, XS1894490033, WKN A2RTSN)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
66.724.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sonnedix Energy Tau XS1894490033 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/06/2041. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,72%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 6,83 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 128,41 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 139,94 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 66.724.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1894490033, FIGI - BBG00M7RNRD5, CFI - DBVNBB, Common Code - 189449003, Ticker - SNEDIX 3.723 06/30/41 001.
