Bond Screener
FTG Fraser Transportation Group Partnership, 3.577% 30dec2033, CAD (FIGI BBG00B8NS4M3, CA35952SAA02, WKN A1Z9MX)
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Obbligazioni, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
227.846.380 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FTG Fraser Transportation Group Partnership CA35952SAA02 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/12/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,58%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. La duration modificata è pari a 6,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 45,51 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 227.846.380 CAD e un importo in circolazione di 227.846.380 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA35952SAA02, FIGI - BBG00B8NS4M3, CFI - DMXXXX, Ticker - FTGFRA 3.577 12/30/33.
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