Bond Screener
European Stability Mechanism (ESM), 3% 23oct2020, USD (FIGI RegS BBG00M88P294, XS1896646137, WKN A2RTCQ)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.000.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Stability Mechanism (ESM) XS1896646137 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 23/10/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 3.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 3.000.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1896646137, FIGI - BBG00M88P294, CFI - DTFCFR, Common Code - 189664613, Ticker - ESM 3 10/23/20 REGS.
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