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Vail Finance, 01 (FIGI BBG00666BWN8, 4-01-36435-R, ВейлФин1, RU000A0JUHV4)

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Obbligazioni, Garantito, Ristrutturazione

Status
Estinta
Importo dell'emissione
8.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus Forlemia Trading
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
L’obbligazione Vail Finance RU000A0JUHV4 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 08/03/2023. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 10% and 14%. Il G-spread è pari a 660.627.239.435.279.972.301.543.476.746.305.255.688.605.399.734.192.170.988.506.704.589.473.769.348.524.843.802.084.596.287.578.464.124.954.623.625.960.574.512.858.957.527.539.767.861.025.672.527.872 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 8.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 8.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JUHV4, FIGI - BBG00666BWN8, CFI - DBFGFB, Ticker - WHLEFN 8.75 03/13/19 1.
  • Importo dell'emissione
    8.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    8.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    8.000.000.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JUHV4
  • CFI
    DBFGFB
  • FIGI
    BBG00666BWN8
  • Ticker
    WHLEFN 8.75 03/13/19 1
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Vail Finance
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    8.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    8.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    8.000.000.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Issuer decision
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    3
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Investment
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2021
IV trim. naz.
2020
II trim. naz.
IV trim. naz.
2019
II trim. naz.
IV trim. naz.
2018
II trim. naz.
IV trim. naz.
2017
II trim. naz.
2016
II trim. naz.
IV trim. naz.
2015
II trim. naz.
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 23/09/2021

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-01-36435-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0JUHV4
  • Cbonds ID
    46983
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ВейлФин1
  • FIGI
    BBG00666BWN8
  • Ticker
    WHLEFN 8.75 03/13/19 1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
Mostra di più Nascondi

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Bearer
  • Garantito
  • Titoli fuori mercato
  • Ristrutturazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2021
IV trim. naz.
2020
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2018
IV trim. naz.
2017
IV trim. naz.
2016
IV trim. naz.
2015
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2019
IV trim. naz.
2018
IV trim. naz.
2017
IV trim. naz.
2016
IV trim. naz.
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Detentori di titolo

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