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CU Inc., 4.855% 18sep2063, CAD (FIGI BBG0058R1NM4, CA12657ZBC64)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
75.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CU Inc. CA12657ZBC64 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/09/2063. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,86%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 79% and 107%. La duration modificata è pari a 15,86 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 84,28 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 75.000.000 CAD e un importo in circolazione di 75.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA12657ZBC64, FIGI - BBG0058R1NM4, CFI - DBFUFR, Ticker - CUCN 4.855 09/18/63.
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