KAL ABS 23 Cayman, FRN 27oct2021, USD (XS1900141000)

Name: Euro-obbligazioni: KAL ABS 23 Cayman, FRN 27oct2021, USD (XS1900141000)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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350.000.000 USD

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***

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Corea del Sud

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Volume del collocamento

350.000.000 USD
Importo sul mercato

350.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

XS1900141000
Common Code RegS

190014100
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG00MC8PLY9
Ticker

KAABSC F 10/27/21

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800 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

The Cayman based company issues Notes which are limited recourse obligations of the Note Issuer and will be secured by, inter alia,the U.S.$350,000,000 Variable Rate Bond due 2021 issued by KAL 23 Asset Securitization Specialty Company, a Korean limited liability company (yuhanhoesa) incorporated under the Act Concerning Asset Backed Securitization of Korea and the Korean Commercial Code. The Bond Issuer will use the proceeds of the issue of the Bond to purchase from Korean Air Lines Co., Ltd. a depositor note issued by KAL ABS 23 US Trust.

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Emittente

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KAL ABS 23 Cayman
Nome completo del mutuatario/emittente

KAL ABS 23 Cayman
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

350.000.000 USD
Importo sul mercato

350.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

12m LIBOR USD

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

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azioni

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Notizie

24/10/2018

New bond issue: KAL ABS 23 Cayman issued international bonds (XS1900141000) for USD 350.0m maturing in 2021

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS1900141000
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

190014100
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG00MC8PLY9
Ticker

KAABSC F 10/27/21
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***