Bond Screener
Nationwide Building Society, 0.9925% 30oct2026, JPY (FIGI BBG00MCKZ4T5, XS1901006699, WKN A2RTQU)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Non-Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
4.000.000.000 JPY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nationwide Building Society XS1901006699 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 30/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y JPY Swap Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY e un importo di collocamento di 4.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1901006699, FIGI - BBG00MCKZ4T5, CFI - DTVNGB, Common Code - 190100669, Ticker - NWIDE V0.9925 10/30/26 EMTN.
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