Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (B) (FIGI BBG000044773, XS0250116273, WKN A0GRET)

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637.933.977,6 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor Ambac Assurance UK

Volume del collocamento

884.075.000 GBP
Importo sul mercato

877.440.000 GBP
Equivalente in USD

856.426.364,928 USD
Minimo lotto commerciale

50.000 GBP
ISIN

XS0250116273
Common Code

025011627
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG000044773
SEDOL

B1281K5
Ticker

ASPR 4.674 03/31/40 B

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Aspire Defence Finance
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Aspire Defence Finance
Settore

Corporate
Settore industriale

Edilizia domestica e commerciale

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

884.075.000 GBP
Importo sul mercato

877.440.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

637.933.978 GBP
Equivalente in USD

856.426.365 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

50.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

1.000 GBP

Listing

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Accesso individuale

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo del collocamento

Book building
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Working Capital
Capital Expenditures
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Bonds, expected to amount to approximately 1,463,150,000 GBP (excluding the 305,000,000 GBP Variation Bonds) and after deduction of the combined selling, management and underwriting commission and issue expenses and the PCAL Amount (as such term is defined in paragraph 1 of the section entitled (The Financing of the Project)), will be used to fund the design, construction, operating costs and other expenditure (including fees and incidental costs and expenses) in relation to the Project. It is estimated that the total expenses related to the admission of the Bonds to trading on the London Stock Exchanges Gilt-Edged and Fixed Interest Market will amount to approximately 3,500,000 GBP.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN

XS0250116273
Cbonds ID

47253
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

025011627
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG000044773
WKN

A0GRET
SEDOL

B1281K5
Ticker

ASPR 4.674 03/31/40 B
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Ammortizzato
Garantito
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
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Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
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Coupon legato all'inflazione
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Perpetuo
Payment-in-kind
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Trace-eligible

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