Jubilee Cdo 2018-21, FRN 15jan2032, EUR (18-21X,class X, ABS) (FIGI BBG00M99WX40, XS1897607443, WKN A2RTR4)

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2.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

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Paesi Bassi

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

2.000.000 EUR
Importo sul mercato

2.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN

XS1897607443
Common Code

189760744
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00M99WX40
Ticker

JUBIL 2018-21X X

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Emittente

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Jubilee Cdo 2018-21
Nome completo del mutuatario/emittente

Jubilee Cdo 2018-21
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

2.000.000 EUR
Importo sul mercato

2.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes remaining after (i) repaying the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Arrangements and (ii) depositing certain amounts into the Expense Reserve Account and an amount equal to EUR1,500,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR208,000,000. Such remaining net proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN

XS1897607443
Cbonds ID

473361
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

189760744
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00M99WX40
WKN

A2RTR4
Ticker

JUBIL 2018-21X X
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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