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UBM Development AG, 3.125% 16nov2023, EUR (FIGI BBG00MC0NJ73, AT0000A23ST9, WKN A2RS14)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
91.054.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
16/11/2023
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UBM Development AG AT0000A23ST9 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/11/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 3,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Austria. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500 EUR, un importo di collocamento di 120.000.000 EUR e un importo in circolazione di 91.054.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AT0000A23ST9, FIGI - BBG00MC0NJ73, CFI - DBFPFB, Ticker - UBSAV 3.125 11/16/23.
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