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Bank of Scotland, 5.25%21feb2017, USD (FIGI RegS BBG0000GNJ60, XS0286774483, WKN A0LM0V)
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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.193.934.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Scotland XS0286774483 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 21/02/2017. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 3.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 2.193.934.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0286774483, FIGI - BBG0000GNJ60, CFI - DTFXFR, Common Code - 028677448, Ticker - LLOYDS 5.25 02/21/17 REGS.
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