Bond Screener
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP (FIGI BBG000027T49, XS0100515336, WKN 329400)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Scotland XS0100515336 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 16/08/2019. L’obbligazione prevede una cedola del 6,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 250.000.000 GBP e un importo in circolazione di 250.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0100515336, FIGI - BBG000027T49, CFI - DTFQFB, Common Code - 010051533, Ticker - LLOYDS 6.375 08/16/19 EMTN.
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