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Liberty One Methanol, 5.3% 23oct2023, CZK (FIGI BBG00M3LXW40, CZ0000001086, WKN A2RTPD)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
1.600.000.000 CZK
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CZK
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Liberty One Methanol CZ0000001086 è uno strumento di debito denominato in CZK, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/10/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,15 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 CZK, un importo di collocamento di 1.600.000.000 CZK e un importo in circolazione di 1.600.000.000 CZK, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CZ0000001086, FIGI - BBG00M3LXW40, CFI - DBFGDB, Ticker - LIBONE 5.3 10/23/23.
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