OZLME V, FRN 14jan2032, EUR (5X, class E, ABS) (XS1904641484)

Name: Euro-obbligazioni: OZLME V, FRN 14jan2032, EUR (5X, class E, ABS) (XS1904641484)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Status

In circolazione

Importo dell'emissione

22.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

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Irlanda

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Prezzo

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Volume del collocamento

22.000.000 EUR
Importo sul mercato

22.000.000 EUR
Equivalente in USD

23.480.050 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1904641484
Common Code RegS

190464148
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00MF259P8
SEDOL

BHR3XQ7
Ticker

OZLME 5X E

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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9 000

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Informazioni sull'emissione

Emittente

Vai alla pagina dell'emittente
OZLME V
Nome completo del mutuatario/emittente

OZLME V
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

22.000.000 EUR
Importo sul mercato

22.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

22.000.000 EUR
Equivalente in USD

23.480.050 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €319,428,310 (including any applicable Accrued Interest Amount). Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,806,100 Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Identificatori

ISIN RegS

XS1904641484
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

190464148
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00MF259P8
WKN RegS

A2RT3S
SEDOL

BHR3XQ7
Ticker

OZLME 5X E
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***