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China International Capital Corp Hong Kong, 3.78% 19nov2019, USD (FIGI BBG00MK2RFJ1, XS1913293848)

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Eurobbligazioni, Garantito, Interest at Maturity

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
19/11/2019 (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor China International Capital Corporation (CICC)
Segnalazione IFRS
L’obbligazione China International Capital Corp Hong Kong XS1913293848 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 19/11/2019. L’obbligazione prevede una cedola del 3,78%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 7.000.000 USD e un importo in circolazione di 7.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1913293848, FIGI - BBG00MK2RFJ1, CFI - DTFNFR, Common Code - 191329384, Ticker - CICCHK 3.78 11/19/19 EMTN.
  • Volume del collocamento
    7.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    7.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN
    XS1913293848
  • Common Code
    191329384
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00MK2RFJ1
  • Ticker
    CICCHK 3.78 11/19/19 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    7.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    7.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    100.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    19/11/2019

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS1913293848
  • Cbonds ID
    475919
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    191329384
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00MK2RFJ1
  • Ticker
    CICCHK 3.78 11/19/19 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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