Bond Screener
Providus CLO II DAC, FRN 15jul2031, EUR (2X, class B1, ABS) (XS1905535669)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
22.500.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Providus CLO II DAC è denominata in EUR ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 15/07/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 22.500.000 EUR e un importo in circolazione di 22.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo.
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