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Ascott REIT, 3.523% 9nov2023, SGD (FIGI BBG00MGD36Q0, SGXF25483649, WKN A28VYQ)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 SGD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    100.000.000 SGD
  • Importo sul mercato
    100.000.000 SGD
  • Denominazione
    250.000 SGD
  • ISIN
    SGXF25483649
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00MGD36Q0
  • Ticker
    ARTSP 3.523 11/09/23 MTN
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Profilo
Ascott Real Estate Investment Trust (precedentemente Ascott Residence Trust) opera come un fondo di investimento immobiliare a Singapore. Investe in immobili e beni legati agli immobili.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Ascott REIT
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Ascott REIT
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Investimenti e servizi immobiliari
  • SPV / Emittente
    Ascott Reit MTN
  • Azioni
    Ascott REIT, REIT
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    100.000.000 SGD
  • Importo sul mercato
    100.000.000 SGD
Valore nominale
  • Valore nominale
    250.000 SGD
  • Importo principale sul mercato
    *** SGD
  • Multiplo intero
    *** SGD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The net proceeds arising from the issue of the Notes (after deducting issue expenses) will be used for Refinancing existing borrowings of the Issuer
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
2018
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    SGXF25483649
  • Cbonds ID
    478957
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00MGD36Q0
  • WKN
    A28VYQ
  • Ticker
    ARTSP 3.523 11/09/23 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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