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National Investment Fund Holding Company, 5.7% 9aug2030, TTD (B) (FIGI BBG00LYC74G6, NIF090830, TTC000001191)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

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1.600.000.000 TTD
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Trinidad e Tobago
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.600.000.000 TTD
  • Importo sul mercato
    1.600.000.000 TTD
  • Equivalente in USD
    236.416.749,54 USD
  • Denominazione
    1.000 TTD
  • ISIN
    TTC000001191
  • FIGI
    BBG00LYC74G6
  • Ticker
    NATINV 5.7 08/09/30 *
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National Investment Fund Holding Company Limited (NIF) è stata costituita il 29 maggio 2018 da Corporation Sole (entità legale composta da un unico ufficio incorporato occupato dal Ministro delle Finanze della Repubblica di Trinidad e Tobago e responsabile dell'intero portafoglio di investimenti dello Stato) con lo scopo di detenere e monetizzare beni trasferiti dal Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago.
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  • Emittente
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    National Investment Fund Holding Company
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    National Investment Fund Holding Company
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.600.000.000 TTD
  • Importo sul mercato
    1.600.000.000 TTD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.600.000.000 TTD
  • Equivalente in USD
    236.416.750 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 TTD
  • Importo principale sul mercato
    *** TTD
  • Multiplo intero
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Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    NIF090830
  • ISIN
    TTC000001191
  • Cbonds ID
    479753
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG00LYC74G6
  • Ticker
    NATINV 5.7 08/09/30 *
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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