National Investment Fund Holding Company, 6.6% 9aug2038, TTD (C) (FIGI BBG00LYC7G51, NIF090838, TTC000001209)

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1.200.000.000 TTD

Collocamento

***

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*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Trinidad e Tobago

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

1.200.000.000 TTD
Importo sul mercato

1.200.000.000 TTD
Equivalente in USD

177.141.119,47 USD
Denominazione

1.000 TTD
ISIN

TTC000001209
FIGI

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Ticker

NATINV 6.6 08/09/38 #

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Informazioni sull'emissione

Profilo

National Investment Fund Holding Company Limited (NIF) è stata costituita il 29 maggio 2018 da Corporation Sole (entità legale composta da un unico ufficio incorporato occupato dal Ministro delle Finanze della Repubblica di Trinidad e Tobago e responsabile dell'intero portafoglio di investimenti dello Stato) con lo scopo di detenere e monetizzare beni trasferiti dal Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago.

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Emittente

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National Investment Fund Holding Company
Nome completo del mutuatario/emittente

National Investment Fund Holding Company
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

1.200.000.000 TTD
Importo sul mercato

1.200.000.000 TTD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

1.200.000.000 TTD
Equivalente in USD

177.141.119 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 TTD
Importo principale sul mercato

*** TTD
Multiplo intero

*** TTD

Listing

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Frequenza della cedola

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Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

*** - ***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

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Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

NIF090838
ISIN

TTC000001209
Cbonds ID

479755
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG00LYC7G51
Ticker

NATINV 6.6 08/09/38 #
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Obbligazioni con cedola
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***