Penta CLO 2018-5, FRN 20oct2032, EUR (18-5X, class CE) (FIGI RegS BBG00MNFJSD6, XS1843445641, WKN A2RU4R)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

23.900.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

23.900.000 EUR
Importo sul mercato

23.900.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1843445641
Common Code RegS

184344564
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00MNFJSD6
SEDOL

BGPFHC2
Ticker

PENTA 2018-5X CE

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Emittente

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Nome completo del mutuatario/emittente

Penta CLO 2018-5
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

23.900.000 EUR
Importo sul mercato

23.900.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

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***

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Modified Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately EUR399,400,00000 Such proceeds will be used by the Issuer to repay the financing provided to the Issuer in payment of all net amounts due and payable pursuant to the Warehouse Arrangements The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period) References below to Notes and to the Global Certificates and the Definitive Certificates representing such Notes are to each respective Class of Notes, except as otherwise indicated

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS1843445641
Cbonds ID

480771
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

184344564
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00MNFJSD6
WKN RegS

A2RU4R
SEDOL

BGPFHC2
Ticker

PENTA 2018-5X CE
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***