DOM.RF Mortgage Agent, 008P (FIGI BBG00N02ZD52, 4-08-00307-R-002P, ИА ДОМ 8P2, RU000A0ZZZ09)

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Emissione | Emittente

Emittente

ACRA

*** |

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468.129.636,9 RUB

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Russia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor_Rus DOM.RF

/ Expert RA / ACRA / *** / ***

Segnalazione IFRS RAS

Importo dell'emissione

5.215.062.000 RUB
Volume del collocamento

5.149.941.000 RUB
Importo sul mercato

5.149.941.000 RUB
Equivalente in USD

5.468.759,45 USD
Denominazione

1.000 RUB
ISIN

RU000A0ZZZ09
CFI

DGFGFB
FIGI

BBG00N02ZD52
Ticker

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Informazioni sull'emissione

Profilo

DOM.RF Mortgage Agent LLC è stato creato come parte di un'iniziativa per istituire un mercato standardizzato di titoli garantiti da ipoteche a tranche unica, in conformità con le migliori pratiche del mercato liquido, con una garanzia di DOM.RF JSC per consentire alle banche di rifinanziare pool di mutui in breve tempo e attrarre capitale al mercato ipotecario.

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Emittente

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DOM.RF Mortgage Agent
Nome completo del mutuatario/emittente

DOM.RF Mortgage Agent
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore no-profit

Importo dell'emissione

Importo annunciato

5.215.062.000 RUB
Volume del collocamento

5.149.941.000 RUB
Importo sul mercato

5.149.941.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta

468.129.637 RUB
Equivalente in USD

5.468.759 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 RUB
Importo principale sul mercato

*** RUB

Listing

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***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

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Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione chiusa
Tipo di collocamento

Privato
Collocamento

*** - ***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Other

Operatori del collocamento

Depositario

***
Rappresentante di obbligazionisti

***
Depositario specializzato

***
Originatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

Data dell'inclusione nell'elenco

24/02/2022

Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa

CBR correction coefficient

***

Garanzia su transazioni REPO

Sconto fino a 6 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 7 a 14 giorni
(inizio / min. / max.)

/ -

Garanzia su transazioni REPO in valuta estera

Sconto fino a 6 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 7 a 14 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 15 a 90 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 91 a 180 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 180 a 365 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***

SPPI testing

Metodologia

SPPI test results
Test completion phase

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II trim. naz.


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2017

II trim. naz.

IV trim. naz.
2016



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Persone collegate della società Sopra 13/01/2022

Avere azioni della società

Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

4-08-00307-R-002P
Registrazione

***
Numero di registrazione statale del programma

4-00307-R-002P
Data di registrazione del programma

***
ISIN

RU000A0ZZZ09
Cbonds ID

480865
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGFGFB
Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione

ИА ДОМ 8P2
FIGI

BBG00N02ZD52
Ticker

MBSF 11 A
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Certificate
Bearer
Ammortizzato
Garantito
Obbligazioni ipotecarie
Titoli fuori mercato
Cartolarizzazione
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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2023

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2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.

2020
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2017
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2016



IV trim. naz.

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Resoconti annuali

2025



IV trim. naz.
2024



IV trim. naz.
2023



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