Bond Screener
Newday Funding 2018-2, FRN 15dec2026, GBP (18-2X, ABS, C) (FIGI RegS BBG00M647BM0, XS1882673947, WKN A2RVAM)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
33.900.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Newday Funding 2018-2 XS1882673947 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 15/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M LIBOR GBP; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 GBP e un importo di collocamento di 33.900.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1882673947, FIGI - BBG00M647BM0, CFI - DAVSBR, Common Code - 188267394, Ticker - NDFT 2018-2X C.
