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Canary Wharf Finance II, 5.952% 22oct2037, GBP (ABS, A3) (FIGI BBG000060NT3, XS0130681512, WKN 686088)

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Importo dell'emissione
208.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    400.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    208.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    279.240.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 GBP
  • ISIN
    XS0130681512
  • Common Code
    013068151
  • CFI
    DGFNAB
  • FIGI
    BBG000060NT3
  • SEDOL
    3053904
  • Ticker
    SBDLN 5.952 01/22/35 A3
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    Canary Wharf Finance II
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Canary Wharf Finance II
  • Settore
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  • Settore industriale
    Assicurazione e riassicurazione
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    400.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    208.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    208.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    279.240.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    5 GBP
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** GBP
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS0130681512
  • Cbonds ID
    48813
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    013068151
  • CFI
    DGFNAB
  • FIGI
    BBG000060NT3
  • WKN
    686088
  • SEDOL
    3053904
  • Ticker
    SBDLN 5.952 01/22/35 A3
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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