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Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS, D2) (FIGI BBG0008PQFG6, XS0295172745, WKN A0NTGW)

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Importo dell'emissione
66.700.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    125.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    66.700.000 GBP
  • Equivalente in USD
    89.544.750 USD
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0295172745
  • Common Code
    029517274
  • CFI
    DGVXBB
  • FIGI
    BBG0008PQFG6
  • SEDOL
    B1VZ710
  • Ticker
    CANWA II D2
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    Canary Wharf Finance II
  • Settore
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  • Settore industriale
    Assicurazione e riassicurazione
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    125.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    66.700.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    66.700.000 GBP
  • Equivalente in USD
    89.544.750 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    SONIA
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS0295172745
  • Cbonds ID
    48817
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    029517274
  • CFI
    DGVXBB
  • FIGI
    BBG0008PQFG6
  • WKN
    A0NTGW
  • SEDOL
    B1VZ710
  • Ticker
    CANWA II D2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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