Bond Screener
Latitude New Zealand Credit Card, FRN 22nov2030, NZD (ABS) (FIGI BBG00MJGYW16, NZLATD1001R5, WKN A2RVJK)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
157.220.000 NZD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
NZD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Latitude New Zealand Credit Card NZLATD1001R5 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Secured, con scadenza 22/11/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M BKBM; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 NZD, un importo di collocamento di 157.220.000 NZD e un importo in circolazione di 157.220.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NZLATD1001R5, FIGI - BBG00MJGYW16, CFI - DAVSAR, Ticker - LNZCC 2018-1 A.
