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Co-Operative Bank, 5.625% 16nov2021, GBP (FIGI BBG0000F5W90, XS0274155984, WKN A0G1DP)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
150.000.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    150.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    150.000.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0274155984
  • Common Code
    027415598
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG0000F5W90
  • Ticker
    COOPBK V5.625 11/16/21 EMTN
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    Co-Operative Bank
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    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    150.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    150.000.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M LIBOR GBP
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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14/06/2024 Nuova emissione: Co-Operative Bank ha emesso una euro-obbligazione (XS2838925902) per GBP 500 Mln. in scadenza nel 2027.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020
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2019
IV trim. ingl.
2018
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0274155984
  • Cbonds ID
    48887
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    027415598
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG0000F5W90
  • WKN
    A0G1DP
  • Ticker
    COOPBK V5.625 11/16/21 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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