Co-operative Group, 6.25% 8jul2026, GBP (FIGI BBG001PKRK38, XS0629974352, WKN A1GRM1)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

350.000.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

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Volume del collocamento

350.000.000 GBP
Importo sul mercato

350.000.000 GBP
Equivalente in USD

469.875.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
ISIN

XS0629974352
Common Code

062997435
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG001PKRK38
SEDOL

B3XR428
Ticker

COOPWH 6.25 07/08/26

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Profilo

The Co-operative Group, che opera come The Co-op, è una cooperativa di consumatori britannica con una diversa famiglia di attività commerciali al dettaglio che include la vendita al dettaglio di alimentari; la vendita al dettaglio di prodotti elettrici; servizi finanziari; servizi assicurativi; servizi legali e assistenza funeraria, con oltre 4.200 sedi. È la più grande cooperativa di consumatori del Regno Unito ed è di proprietà di oltre 4 milioni di membri attivi.

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Emittente

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Co-operative Group
Nome completo del mutuatario/emittente

Co-operative Group
Settore

Corporate
Settore industriale

Rivenditori specializzati

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

350.000.000 GBP
Importo sul mercato

350.000.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

350.000.000 GBP
Equivalente in USD

469.875.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

1.000 GBP

Listing

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***

Cedola

***

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***

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Refinance
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes, amounting to approximately 793 million GBP, will be applied by the Issuer in the repayment of existing indebtedness.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Notizie

01/06/2026	Nuova emissione: Co-operative Group ha emesso una euro-obbligazione (XS3392868256) con cedola al 8.25% per GBP 350 Mln. in scadenza nel 2031.

01/06/2026

Nuova emissione: Co-operative Group ha emesso una euro-obbligazione (XS3392868256) con cedola al 8.25% per GBP 350 Mln. in scadenza nel 2031.

Notizie societari

Identificatori

ISIN

XS0629974352
Cbonds ID

48895
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

062997435
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG001PKRK38
WKN

A1GRM1
SEDOL

B3XR428
Ticker

COOPWH 6.25 07/08/26
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Tasso variabile
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
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Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
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Prodotti strutturati
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Subordinato
Sukuk
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