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Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP (XS0544713356)

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Senior Preferred

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Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
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  • Volume del collocamento
    400.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    400.000.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
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  • ISIN
    XS0544713356
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    054471335
  • CFI
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    BBG0016N9Q67
  • SEDOL
    B40T7D6
  • Ticker
    COVBS 5.875 09/28/22 EMTN

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Informazioni sull'emissione

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Coventry Building Society
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Coventry Building Society
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    400.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    400.000.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

24/04/2024 Moody's Ratings places Coventry Building Society's ratings on review for downgrade and The Co-operative Bank's ratings on review for upgrade (Rating action commentary)
19/04/2024 Fitch Places Coventry Building Society on Rating Watch Negative on Planned Co-operative Bank Buy (Rating action commentary)
06/03/2024 Nuova emissione: Coventry Building Society ha emesso una euro-obbligazione (XS2777468674) per GBP 500 Mln. in scadenza nel 2030.
05/03/2024 Upcoming Issue: Coventry Building Society
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0544713356
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    054471335
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG0016N9Q67
  • WKN
    A1A1PR
  • SEDOL
    B40T7D6
  • Ticker
    COVBS 5.875 09/28/22 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Preferred
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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