Bond Screener
YuAIZ, 1-001 (FIGI BBG00N58ZYV9, 4B02-01-34339-E-001P, ЮАИЗ 1-001, RU000A1001L5)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione YuAIZ RU000A1001L5 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 22/01/2024. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 166,03 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 250.000.000 RUB e un importo in circolazione di 250.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1001L5, FIGI - BBG00N58ZYV9, CFI - DBVUFB, Ticker - YUARIZ V0 01/22/24 1001.
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