Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP (FIGI BBG0000JC405, XS0306155499, WKN A0NXVE)

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Importo dell'emissione

150.000.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

200.000.000 GBP
Importo sul mercato

150.000.000 GBP
Equivalente in USD

201.375.000 USD
Minimo lotto commerciale

50.000 GBP
ISIN

XS0306155499
Common Code

030615549
CFI

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FIGI

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Daily Mail & General Trust
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Daily Mail & General Trust
Settore

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Settore industriale

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Volume del collocamento

200.000.000 GBP
Importo sul mercato

150.000.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

150.000.000 GBP
Equivalente in USD

201.375.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

50.000 GBP
Importo principale sul mercato

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Multiplo intero

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Valore nominale

50.000 GBP

Listing

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Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

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Collocamento

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Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
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Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
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Rating Trigger
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Identificatori

ISIN

XS0306155499
Cbonds ID

48947
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

030615549
CFI

DBFUCB
FIGI

BBG0000JC405
WKN

A0NXVE
SEDOL

B1YWFR0
Ticker

DMGTLN 6.375 06/21/27
Tipologia di titolo della BCR

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Obbligazioni con cedola
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Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
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Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
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Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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