Bond Screener
South Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP (FIGI BBG00005XBC3, XS0169169355, WKN 608249)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
269.997.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
05/06/2026
(-)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione South Eastern Power Networks XS0169169355 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/06/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 5,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Lo Z-spread è pari a 159,81 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 300.000.000 GBP e un importo in circolazione di 269.997.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0169169355, FIGI - BBG00005XBC3, CFI - DTFUFB, Common Code - 016916935, Ticker - UKPONE 5.5 06/05/26 EMTN.
