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Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP (FIGI BBG00007NBZ5, XS0161353999, WKN 651152)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
148.372.870 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Exchequer Partnership Holdings
  • Volume del collocamento
    165.145.000 GBP
  • Importo sul mercato
    148.372.870 GBP
  • Equivalente in USD
    199.190.577,98 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0161353999
  • Common Code
    016135399
  • CFI
    DBFGAB
  • FIGI
    BBG00007NBZ5
  • SEDOL
    3250385
  • Ticker
    EXCHQP 5.396 07/13/36
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    Exchequer Partnership
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Exchequer Partnership
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Costruzione Varie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    165.145.000 GBP
  • Importo sul mercato
    148.372.870 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    148.372.870 GBP
  • Equivalente in USD
    199.190.578 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    XS0161353999
  • Cbonds ID
    49105
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    016135399
  • CFI
    DBFGAB
  • FIGI
    BBG00007NBZ5
  • WKN
    651152
  • SEDOL
    3250385
  • Ticker
    EXCHQP 5.396 07/13/36
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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Ristrutturazione

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