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EBRD, 3.79% 8nov2021, RON (FIGI BBG00MF9D8Y6, XS1904206395, WKN A2RTWP)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
21.000.000 RON
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
08/11/2021
(-)
ACI
RON
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS1904206395 è uno strumento di debito denominato in RON, di categoria Undefined, con scadenza 08/11/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 3,79% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500.000 RON, un importo di collocamento di 21.000.000 RON e un importo in circolazione di 21.000.000 RON, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1904206395, FIGI - BBG00MF9D8Y6, CFI - DTFCFB, Common Code - 190420639, Ticker - EBRD 3.79 11/08/21 EMTN.
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