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Erste Group, 0.95% 21dec2027, EUR (FIGI BBG00MVRPZG5, AT0000A255V8, WKN EB0FLV)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Erste Group AT0000A255V8 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/12/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,95% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Austria. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 1,18 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 69,67 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 69,15 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AT0000A255V8, FIGI - BBG00MVRPZG5, CFI - DBFUFB, Ticker - ERSTBK 0.95 12/21/27 EMTN.
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