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AIA Group, 2.95% 16jul2022, HKD (FIGI BBG00N10VP25, XS1936140190)

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Emissione | Emittente
Emittente
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.300.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AIA Group XS1936140190 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Undefined, con scadenza 16/07/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 1.300.000.000 HKD e un importo in circolazione di 1.300.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1936140190, FIGI - BBG00N10VP25, CFI - DTFUFR, Common Code - 193614019, Ticker - AIA 2.95 07/16/22 GMTN.
  • Volume del collocamento
    1.300.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    1.300.000.000 HKD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    XS1936140190
  • Common Code
    193614019
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00N10VP25
  • Ticker
    AIA 2.95 07/16/22 GMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
AIA Group Limited offre servizi assicurativi e finanziari. La compagnia stipula assicurazioni sulla vita per individui, imprese, assicurazioni contro infortuni e sanitarie, oltre a servizi di pianificazione della pensione e gestione del patrimonio.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.300.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    1.300.000.000 HKD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
  • Multiplo intero
    *** HKD
  • Valore nominale
    500.000 HKD

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS1936140190
  • Cbonds ID
    491773
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    193614019
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00N10VP25
  • Ticker
    AIA 2.95 07/16/22 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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