Bond Screener
Mikro Fund, 7.5% 14jan2021, USD (FIGI BBG00N268424, CH0458378798, WKN A2RVM1)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.002.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mikro Fund CH0458378798 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 14/01/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 143.000 USD, un importo di collocamento di 2.002.000 USD e un importo in circolazione di 2.002.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0458378798, FIGI - BBG00N268424, CFI - DTFNDB, Ticker - MKKK 7.5 01/14/21 EMTn.
Salva
