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Punch Taverns Ltd, 7.75% 30dec2025, GBP (FIGI BBG0079LLB37, XS1114385955, WKN A1ZQ94)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
72.911.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    72.911.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS1114385955
  • Common Code
    111438595
  • CFI
    DAFSBR
  • FIGI
    BBG0079LLB37
  • Ticker
    PUNTAV 7.75 12/30/25 B3
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Punch Taverns Ltd (prima di agosto 2017 conosciuta come Punch Taverns plc) è l'azienda specializzata nello sviluppo di investimenti in attività di pub.
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  • Emittente
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    Punch Taverns Ltd
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Punch Taverns Ltd
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Edilizia domestica e commerciale
  • SPV / Emittente
    Punch Taverns Finance
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    72.911.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Identificatori

  • ISIN
    XS1114385955
  • Cbonds ID
    494439
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    111438595
  • CFI
    DAFSBR
  • FIGI
    BBG0079LLB37
  • WKN
    A1ZQ94
  • Ticker
    PUNTAV 7.75 12/30/25 B3
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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