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Banque Internationale a Luxembourg, 3.2% 31jan2022, USD (FIGI BBG00N6H8FD9, XS1944323564)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.300.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
31/01/2022
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banque Internationale a Luxembourg XS1944323564 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 31/01/2022. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 2.300.000 USD e un importo in circolazione di 2.300.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1944323564, FIGI - BBG00N6H8FD9, CFI - DTFUFB, Common Code - 194432356, Ticker - BANQUE 3.2 01/31/22 EMTN.
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