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Holmes Master Issuer, 4.009% 15oct2054, GBP (2010-1) (FIGI RegS BBG0018XZM45, XS0557835351, WKN A0VSRK)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
375.000.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    375.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    375.000.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS0557835351
  • Common Code RegS
    055783535
  • CFI RegS
    DGVXGR
  • FIGI RegS
    BBG0018XZM45
  • SEDOL
    B5LJSV7
  • Ticker
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Holmes Master Issuer
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    375.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    375.000.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

17/01/2025 Nuova emissione: Holmes Master Issuer ha emesso una euro-obbligazione (XS2951407803) per GBP 750 Mln. in scadenza nel 2072.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2018
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0557835351
  • Cbonds ID
    49573
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    055783535
  • CFI RegS
    DGVXGR
  • FIGI RegS
    BBG0018XZM45
  • WKN RegS
    A0VSRK
  • SEDOL
    B5LJSV7
  • Ticker
    HMI 2010-1X A5
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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  • Obbligazioni commerciali
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