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Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, USD (ABS) (FIGI BBG0022KPG41, WKN A1GVLR)

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Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
939.291.461 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    2.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    939.291.461 USD
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 USD
  • Common Code
    067992440
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG0022KPG41
  • SEDOL
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Holmes Master Issuer
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    Corporate
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    2.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    939.291.461 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

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    3M LIBOR USD
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

17/01/2025 Nuova emissione: Holmes Master Issuer ha emesso una euro-obbligazione (XS2951407803) per GBP 750 Mln. in scadenza nel 2072.
05/08/2022 Nuova emissione: L’ emittente Holmes Master Issuer ha emesso una euro-obbligazione (XS2510904324) per GBP 600 Mln. in scadenza nel 2054.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2018
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    49577
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    067992440
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG0022KPG41
  • WKN
    A1GVLR
  • SEDOL
    B4X87G3
  • Ticker
    HMI 2011-3A A2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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