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Vietnam Bank for Social Policies, 6.4% 2aug2021, VND (FIGI BBG00DGX0V02, BVBS16325, VNBVBS163254)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000.000 VND
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
VND
Dati assenti
Paese di Rischio
Vietnam
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Vietnam Bank for Social Policies VNBVBS163254 è uno strumento di debito denominato in VND, di categoria Undefined, con scadenza 02/08/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 6,4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Vietnam. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 VND, un importo di collocamento di 200.000.000.000 VND e un importo in circolazione di 200.000.000.000 VND, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - VNBVBS163254, FIGI - BBG00DGX0V02, CFI - DBFTFR, Ticker - VBSP 6.4 08/02/21.
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