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KEXIM, 4.03% 8nov2025, USD (FIGI BBG005J6H933, XS0991121665, WKN A1ZQCR)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KEXIM XS0991121665 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/11/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4,03% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,36 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 14,4 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 10,16 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 USD, un importo di collocamento di 50.000.000 USD e un importo in circolazione di 50.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0991121665, FIGI - BBG005J6H933, CFI - DTFUFB, Common Code - 099112166, Ticker - EIBKOR 4.03 11/08/25 EMTn.
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